Cash Forecast
Re:Drink Financial Intelligence
Open AR
DefinitionOffene Forderungen: fakturierter, aber noch nicht bezahlter Betrag. Gebundenes Arbeitskapital.BerechnungΣ Rechnungsbeträge − erhaltene Zahlungen0,00 €
Aging breakdown
- Not yet due(0 inv)0,00 €
- 1–30 days late(0 inv)0,00 €
- 31–60 days late(0 inv)0,00 €
- 60+ days late(0 inv)0,00 €
Overdue
DefinitionTeil der offenen Forderungen, dessen Fälligkeitsdatum überschritten ist.BerechnungΣ offene Rechnungen mit Fälligkeit < heute0,00 €
0.0% of total AR
Overdue by age
- 1–30 days(0 inv)0,00 €
- 31–60 days(0 inv)0,00 €
- 60+ days(0 inv)0,00 €
Total 0,00 € across 0 invoices
Next 12m forecast
0,00 €
AR + renewals + pipeline + scheduled
Forecast composition (12m)
- Open AR (with lag)(+10d)0,00 €
- Overdue AR (rolled forward)(current/next month)0,00 €
- Scheduled billings(0 items)0,00 €
- Renewals (weighted)(80%)0,00 €
- Pipeline (weighted)(40%)0,00 €
Sources can be toggled in Forecast Levers.
Collected (last 6m)
0,00 €
0 payments loaded
Recent collections
- Total in window0,00 €
- Avg / month (6m)0,00 €
No payments loaded yet.
Forecast Levers
10 Days
80%
40%
Data Sources
Open AR
Renewals
Pipeline (HubSpot)
Collected
Scheduled billings
Projected Cash Inflow
Click a bar to drill down
Collected
Open AR
Scheduled
Renewals
Pipeline
Loading…
Monthly Detail
Month-by-month breakdown with drill-down
| Month (EUR) | Collected | Open AR (Wtd) | Scheduled | Renewals (Wtd) | Pipeline (Wtd) | Total Forecast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Apr 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| May 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Jun 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Jul 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Aug 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Sep 26CURRENT | — | — | — | — | — | 0 | |
| Oct 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Nov 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Dec 26 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Jan 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Feb 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Mar 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Apr 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| May 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Jun 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Jul 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Aug 27 | — | — | — | — | — | 0 | |
| Sep 27 | — | — | — | — | — | 0 |
Driver forecast
Sign → install lag → trial → full contract, with churn and cash timing applied.
Rebuild scenarios: Tune casesEach case is built from its own fleet growth, churn, trial conversion, BiB pull-through and hiring ramp — no single percentage is applied across all drivers. Manual edits via Setup flip the badge to “edited”.
Cash in (12m)
0,00 €
Cash out (12m)
0,00 €
Net cash
0,00 €
Runway
DefinitionZeitraum, den der aktuelle Kassenbestand bei unverändertem Net Burn trägt — bis wann ohne neue Finanzierung finanziert ist.BerechnungCash ÷ monatlicher Net Burn> horizon
Connect bank data for cash position
Machines
0 paying
0 installed · 0 won, awaiting install · 0 signings in window (HubSpot)
| Month | Signed | In trial | Paying | Rent | Service | Consumables | Setup | Mach. sale | Billed | Financing | OpEx base | Cash in | Cash out | Net | End cash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Apr 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| May 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Jun 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Jul 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Aug 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Sep 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Oct 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Nov 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Dec 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Jan 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Feb 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Mar 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Apr 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| May 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Jun 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Jul 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Aug 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Q3 2027 | F | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |