Re:Drink

Forecasting

Ein Szenario ist im Forecasting aktiv. Wähle unten aus, überarbeite es oder baue ein neues — geführt oder mit KI.

Bibliothek & Archiv
Vorschau — nicht angewendetBase CaseKein Startpunkt

Base

Keine Beschreibung hinterlegt.

Manuell

Überarbeiten

Cash heute

DefinitionVerfügbarer Kassenbestand zum Stichtag als Startpunkt jeder Liquiditätsplanung.BerechnungΣ Kontosalden zum Stichtag

0,00 €

Ending cash (18 Mon.)

DefinitionPrognostizierter Kassenbestand am Ende des Planungshorizonts im gewählten Szenario.BerechnungCash heute + geplante Einzahlungen − geplante Auszahlungen

0,00 €

Runway

DefinitionZeitraum, den der aktuelle Kassenbestand bei unverändertem Net Burn trägt — bis wann ohne neue Finanzierung finanziert ist.BerechnungCash ÷ monatlicher Net Burn

> Horizont

Funding-Bedarf

DefinitionExtern zu deckender Kapitalbedarf: der Betrag, um den der tiefste Punkt der Liquiditätskurve unter null fällt.Berechnungmax(0, −tiefster geplanter Kassenstand)

kein Bedarf

Tiefster Cash-Punkt — bei 0,00 €

Geplante Maschinen im Fenster

DefinitionIm Planungshorizont vorgesehene Neuinstallationen des gewählten Szenarios.BerechnungΣ geplante Maschinen je Monat im Fenster

0

aus HubSpot abgeleitet

Erst nach dem Fenster kassiert

0,00 €

Im Fenster fakturiert, Zahlungseingang liegt hinter dem letzten Monat — die Endmonate sind daher kein Nachfrageeinbruch.

Was dieses Szenario sagt

  • 1.This scenario plans 12 months, from Mar 26 to Mar 28.
  • 2.It assumes 0 machines are signed in that window, from HubSpot deals.
  • 3.Each machine is priced around 226,00 € per month on a 36-month term, with 0% monthly churn.
  • 4.Fixed costs run at 0,00 € per month, with no funding planned.
  • 5.The result: ARR ends near 0,00 € and cash at 0,00 €, never going negative in the window.

Cash & Flotte im Planfenster

Base · Ist durchgezogen, Plan gepunktet

Source: Cohort-Forecast-Engine · Bank-Ist (Cash-P&L)

Die drei Cases

Worst, Base und Best über 25 Monate mit demselben Bank-Ist gerechnet. Klick zeigt den Case oben in der Vorschau — der Stern markiert den Case, der im Forecasting und im Pitch Deck läuft.

Worst Case

Noch nicht gebaut

Downside: weniger Volumen, mehr Churn, längere Zahlungsziele.

Aus Base ableiten
Base Case

Noch nicht gebaut

Der Plan, mit dem wir rechnen — realistisch +20 %.

Aus Base ableiten
Best Case

Noch nicht gebaut

Upside: schnellerer Ramp-up, bessere Conversion.

Aus Base ableiten

Alle Szenarien

Klick zeigt den Plan oben in der Vorschau. Der Stern markiert das Szenario, das im Forecasting verwendet wird.

Noch kein Szenario gespeichert

Baue das erste — geführt in 7 Schritten oder per KI-Beschreibung.

Baseline-OpEx-Run-Rate aus dem Bank-Ist: 0,00 € / Monat.